Vie Numérique & Santé 2020-2021

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Le FCPI est un produit complexe au sens de la directive MIF. Il présente un profil de risque élevé du fait du caractère non liquide des parts du fonds et des actifs composant le fonds, ainsi qu’un risque de perte en capital. Avant de poursuivre, nous vous invitons à bien prendre connaissance des caractéristiques de ce produit et notamment des risques inhérents à un investissement dans ce type de fonds.

       FCPI Vie Numérique & Santé 2020-2021


Vie Numérique & Santé 2020-2021 est un Fonds Commun de Placement dans l’Innovation agréé par l’AMF le 08/09/2020, et géré par Seventure Partners, société de gestion agréée par l’AMF sous le numéro GP 01-040. Il sera principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers, notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité.


Société de gestion Seventure Partners
Dénomination Vie Numérique & Santé 2020-2021
Code ISIN (Part A) FR0013525615
Forme juridique Fonds Commun de Placement dans l’Innovation
Date d’agrément AMF 08 septembre 2020
Date de constitution 31 décembre 2020
Dépositaire CACEIS Bank
Valeur liquidative initiale 100 €
Montant minimal de souscription 500 €
Date limite de souscription Jusqu’au 31 décembre 2020
Horizon de placement Jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tôt et jusqu’au 31 décembre 2029 au plus tard, sur décision de la société de gestion
Garantie en capital Pas de garantie en capital, ni en cours de vie, ni à l’échéance
Indicateur Rendement Risque
A risque plus faible
rendement potentiellement plus faible

A risque plus élevé
rendement potentiellement plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
Droits d’entrée 0% dans le cadre d’une souscription sur ce site
Droits de sortie 0% selon les conditions prévues au règlement du FCPI
Fiscalité Sous réserve de conserver les parts au moins jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, la réduction d’IR est égale à 20 % des versements effectués (hors droits d’entrée), plafonnés à 12 000 € pour une personne seule et à 24 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette réduction d’IR est soumise au plafonnement global des avantages fiscaux, soit 10 000 € en 2020.


Risques


Le profil de risque et rendement du FCPI Vie Numérique & Santé 2020-2021 est élevé (niveau 7 sur une échelle de rendement risque de 1 à 7). Le FCPI Vie Numérique & Santé 2020-2021 est exposé aux risques inhérents aux investissements dans des entreprises innovantes. Le fonds présente notamment un risque de perte en capital car il ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, et un risque de liquidité car les investissements réalisés par le fonds sont susceptibles de rester immobilisés durant plusieurs années. Il présente aussi un risque lié aux petites et moyennes capitalisations boursières, un risque actions, un risque de crédit, un risque de taux, un risque lié au niveau des frais, et un risque de change. Ces risques sont détaillés dans la rubrique « profil de risque » du règlement du FCPI, disponible gratuitement et sur simple demande auprès de la société de gestion.

Stratégie d'investissement


Vie Numérique & Santé 2020-2021 investira dans des PME européennes innovantes évoluant principalement dans le secteur des Technologies digitales et des Sciences de la Vie et notamment la Santé, des secteurs dont l’importance pour notre quotidien a été démontrée par la crise sanitaire mondiale provoquée par le COVID 19 et pour lesquels nous anticipons des investissements massifs qui généreront de belles opportunités d’investissement. Vie Numérique & Santé 2020-2021 privilégiera les PME de l’UE et de l’EEE dont l’objectif est de créer de la valeur sur le long terme.

Durée d’investissement


L’objectif de Vie Numérique & Santé 2020-2021 est de créer les conditions favorables à un remboursement des parts au plus tôt le 31 décembre 2027. Cependant, la société de gestion peut décider de proroger la vie de ce fonds 2 fois 1 année maximum, soit jusqu’au 31 décembre 2029 au plus tard. Les demandes de rachat pourront être acceptées en cours de vie du fonds dans les cas suivants : licenciement, invalidité ou décès du porteur de parts ou de l’un des époux soumis à une imposition commune.

Frais


Le Fonds paiera à la Société de Gestion une commission de gestion annuelle moyenne de 3 % du montant des souscriptions initiales. Cette commission moyenne est calculée sur la durée de vie maximale du FCPI, soit 9 ans. La Société de Gestion assumera l’ensemble des frais directs et indirects afférents à la gestion du Fonds. Dans le cas d’une souscription en 2020, les frais et commissions annuels s’élèvent à 4 % les trois premières années suivant l’année de la constitution, et à 3 % à compter de la quatrième année et jusqu’au 31 décembre 2029 maximum. Aucuns frais ne sont facturés aux sociétés cibles. Ces frais et commissions globalisés sur la durée de vie réglementaire du fonds ne dépasseront pas au total 30 % du montant des souscriptions initiales et ne tiennent pas compte des droits d’entrée éventuels payés par le souscripteur au distributeur. En tout état de cause, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné à l’article 199 terdecies-0 A du CGI respectera les plafonds réglementaires prévus dans l’arrêté du 11 juin 2018 pris en application du deuxième alinéa du VII du même article. Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part auprès de la société de gestion Seventure Partners, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.

Catégorie agrégée de frais Taux maximum de frais annuels moyens (TFAM maximaux)
TFAM gestionnaire et distributeur maximal  Dont TFAM distributeur maximal
Droits d’entrée et de sortie 0,56 % 0,56 %
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement
Frais de constitution
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations
Frais de gestion indirects
3,33 % 0,45% - 1 %
Total 3,89 % 1,01 % - 1,56 %

A propos de Seventure Partners


Spécialiste du financement de l’innovation, Seventure Partners a pour but d’identifier les potentiels leaders européens de demain et de les accompagner dans leur croissance.

Avec 780 M€ d’actifs gérés ou conseillés au 30 juin 2019 (engagements nets), Seventure Partners est un des leaders du capital innovation en Europe. Depuis 1997, elle investit dans des entreprises innovantes présentant selon elle un fort potentiel de croissance, dans les secteurs des Sciences de la vie et des Technologies digitales. Basée à Paris, Seventure Partners s’appuie sur des antennes à Londres, Munich, Bâle et Genève.

Seventure Partners est une filiale de Natixis Investment Managers. Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE.


Risques de l'investissement

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