Sapiens Innovation 2018-2019

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Le FCPI est un produit complexe au sens de la directive MIF. Il présente un profil de risque élevé du fait du caractère non liquide des parts du fonds et des actifs composant le fonds, ainsi qu’un risque de perte en capital. Avant de poursuivre, nous vous invitons à bien prendre connaissance des caractéristiques de ce produit et notamment des risques inhérents à un investissement dans ce type de fonds.

FCPI Sapiens Innovation 2018-2019

Sapiens Innovation 2018-2019 est le premier Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI) dédié à la thématique de l’innovation utile et citoyenne dans le domaine des nouvelles technologies. Son crédo : financer les entreprises qui ont pour objectif d’améliorer la vie quotidienne des individus, aujourd’hui et demain, dans le respect de valeurs humanistes.


Société de gestion Seventure Partners
Dénomination Sapiens Innovation 2018-2019
Code ISIN (Part A) FR0013349529
Forme juridique Fonds Commun de Placement dans l’Innovation
Date d’agrément AMF le 31 juillet 2018
Date de constitution le 28 décembre 2018
Dépositaire CACEIS Bank
Valeur liquidative initiale 100 €
Montant minimal de souscription 500 €
Date limite de souscription Jusqu’au 28 décembre 2019
Horizon de placement Jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tôt et jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard, sur décision de la société de gestion
Garantie en capital Pas de garantie en capital, ni en cours de vie, ni à l’échéance
Indicateur Rendement Risque
A risque plus faible
rendement potentiellement plus faible

A risque plus élevé
rendement potentiellement plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
Droits d’entrée 0% dans le cadre du’une souscription sur ce site
Droits de sortie 0% selon les conditions prévues au règlement du FCPI
Fiscalité Sous réserve de conserver les parts au moins jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, la réduction d’IR est égale à 18 % des versements effectués (hors droits d’entrée), plafonnés à 12 000 € pour une personne seule et à 24 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette réduction d’IR est soumise au plafonnement global des avantages fiscaux, soit 10 000 € en 2018 et sera portée à 20 % en cas de publication du Décret visé à l’article II de l’article 74 de la loi de finances pour 2018.


Risques


Le profil de risque et rendement du FCPI Sapiens Innovation 2018-2019 est élevé (niveau 7 sur une échelle de rendement risque de 1 à 7). Le FCPI Sapiens Innovation 2018-2019 est exposé aux risques inhérents aux investissements dans des entreprises innovantes. Le fonds présente notamment un risque de perte en capital car il ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, et un risque de liquidité car les investissements réalisés par le fonds sont susceptibles de rester immobilisés durant plusieurs années. Il présente aussi un risque lié aux petites et moyennes capitalisations boursières, un risque actions, un risque de crédit, un risque de taux, un risque lié au niveau des frais, et un risque de change. Ces risques sont détaillés dans la rubrique « profil de risque » du règlement du FCPI, disponible gratuitement et sur simple demande auprès de la société de gestion.

Stratégie d'investissement


L’innovation et la technologie peuvent apporter le meilleur comme le pire. Le FCPI Sapiens Innovation 2018-2019 a pour objectif de financer des projets innovants qui améliorent la vie quotidienne des individus dans des domaines aussi divers que l’éducation, la consommation, la protection des individus, l’emploi, l’environnement, etc. Les projets sélectionnés par le fonds s’appuieront notamment sur des technologies digitales. Sapiens Innovation 2018-2019 privilégiera les PME de l’UE et de l’EEE dont l’objectif est de créer de la valeur sur le long terme.

Durée d’investissement


L’objectif de Sapiens Innovation 2018-2019 est de créer les conditions favorables à un remboursement des parts au plus tôt le 31 décembre 2025. Cependant, la société de gestion peut décider de proroger la vie de ce fonds 2 fois 1 année maximum, soit au plus tard le 31 décembre 2027. Les demandes de rachat pourront être acceptées en cours de vie du fonds dans les cas suivants : licenciement, invalidité ou décès du porteur de parts ou de l’un des époux soumis à une imposition commune.

Frais


Le Fonds paiera à la Société de Gestion une commission de gestion de 3 % l’an du montant des souscriptions initiales. La Société de Gestion assumera l’ensemble des frais directs et indirects afférents à la gestion du Fonds. Dans le cas d’une souscription en 2019, les frais et commissions annuels s’élèvent à 4 % les deux premières années suivant l’année de l’investissement, et à 3 % à compter de la troisième année et jusqu’au 31 décembre 2027 maximum. Aucuns frais ne sont facturés aux sociétés cibles. Ces frais et commissions globalisés sur la durée maximale de vie du fonds (9 ans) ne dépasseront pas au total 30 % du montant des souscriptions initiales. Dans le cadre d’une souscription sur ce site, aucuns frais d’entrée ne seront prélevés, et l’intégralité des frais gestion et de distribution sera acquise à la Société de gestion. Conformément à la règlementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part auprès de la société de gestion Seventure Partners, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.

Catégorie agrégée de frais Taux maximum de frais annuels moyens (TFAM maximaux)
TFAM gestionnaire et distributeur maximal  Dont TFAM distributeur maximal
Droits d’entrée et de sortie 0,56 % 0,56 %
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement
Frais de constitution
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations
Frais de gestion indirects
3,33 % 1 %
Total 3,89 % 1,56 %

A propos de Seventure Partners


Spécialiste du financement de l’innovation, Seventure Partners a pour but d’identifier les potentiels leaders européens de demain et de les accompagner dans leur croissance.

Avec 780 M€ d’actifs gérés ou conseillés au 30 juin 2019 (engagements nets), Seventure Partners est un des leaders du capital innovation en Europe. Depuis 1997, elle investit dans des entreprises innovantes présentant selon elle un fort potentiel de croissance, dans les secteurs des Sciences de la vie et des Technologies digitales. Basée à Paris, Seventure Partners s’appuie sur des antennes à Londres, Munich, Bâle et Genève.

Seventure Partners est une filiale de Natixis Investment Managers. Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE.


Risques de l'investissement

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